Atualizado em: 26/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
26/03/20240000000/20240000077/20240000086/20240000139/2024REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARcO/2024, 004002 - COMISSIONADOS-COMISSIONADO DA - FOLHA COMPLEMENTARSERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI99999999999999R$ 9.600,66
25/03/20240000440/20230000016/20240000080/20240000127/2024PAGAMENTO COM MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E OUTROS. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE PANO DE CHAO ALVEJADO, 48 PACOTES DE FOSFORO (10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA) E 48 PACOTES DE SABAO EM PEDRA (COM 5 EM CADA).MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME11.003.414/0001-90R$ 1.143,84
25/03/20240000440/20230000019/20240000079/20240000126/2024RECEBIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E OUTROS. AQUISICAO DE 2.400 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO (4 UNIDADES CADA PACOTE) E 228 UNIDADES DE FLANELA DE ALGODAO.CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73R$ 12.499,20
25/03/20240000440/20230000020/20240000078/20240000125/2024PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E OUTROS. AQUISICAO DE 810 PACOTES DE PAPEL TOALHA DUAS DOBRAS (1000 FOLHAS CADA).SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA01.942.594/0001-12R$ 11.331,90
25/03/20240000046/2024  0000124/2024PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE NOTA N° 130845 E 130810 DA EMPRESA JOANA DARC. COMPETENCIA 03/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES27.167.410/0001-88R$ 20,40
25/03/20240000045/20200000042/20240000077/20240000123/2024PAGAMENTO DE SERVICO DE ADM DE CARTOES VALE ALIMENTACAO ATRAVEZ DE CARTAO MAGNETICO A SEREM UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA FACELI. REF 02/2024.UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA02.959.392/0001-46R$ 39.505,61
25/03/20240000315/20230000022/20240000076/20240000122/2024PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DIGITAIS DOS CURSOS OFERTADOS PELA FACULDADE FACELI, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO ESPECIFICA DO MINISTERIO DA EDUCACAO. REGISTRO DE 35 ALUNOS. TURMA 2022-2 DIREITO.UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA25.944.455/0001-96R$ 3.990,00
25/03/20240000682/20220000014/20240000070/20240000121/2024PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA FORNECIMENTOS DE LINKS DE INTERNET E DEMAIS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EM 2024. REF. 02/2024.LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05.256.450/0001-63R$ 6.170,00
22/03/20240000000/20240000076/20240000085/20240000138/2024REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARcO/2024, 007100 - PROFESSOR CONCURSO-ESTATUTARIO DA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAOSERVIDORES PROFESSORES DA FACELI99999999999999R$ 6.899,86
22/03/20240000000/20240000076/20240000085/20240000137/2024REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARcO/2024, 007100 - PROFESSOR CONCURSO-ESTATUTARIO DA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAOSERVIDORES PROFESSORES DA FACELI99999999999999R$ 779,53
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