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FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares - ES
Atualizado em: 23/12/2025 18:13:51

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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22/12/20250000051/20250000024/20250000497/20250000733/2025VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE DESPESAS COM TED'S, DOC'S E TRANSFERENCIAS DIVERSAS, DURANTE O ANO DE 2025. REFERENTE AS TARIFAS DO DIA 22/12/2025.BANCO DO BRASIL SA00.000.000/0478-21R$ 1.000,00R$ 7,30R$ 7,30150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22/12/20250000864/20250000313/20250000496/20250000731/2025PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - RPPS. COMPETENCIA 12/2025.IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO26.940.359/0001-32R$ 69.403,92R$ 69.403,92R$ 69.403,92250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
22/12/20250000973/20250000294/20250000467/20250000730/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 001005 - CONTRATADO-CONTRATADOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º COMPLEMENTAR 2SERVIDORES CONTRATADOS DA FACELI99999999999999R$ 271,35R$ 271,35R$ 251,00250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
22/12/20250000968/20250000312/20250000495/20250000725/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 100007 - ESTATUTARIO-PROFESSOR CONCURSO DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIASSERVIDORES PROFESSORES DA FACELI99999999999999R$ 119.710,25R$ 119.710,25R$ 88.346,73250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250000968/20250000311/20250000494/20250000724/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 100006 - ESTATUTARIO-ESTATUTARIOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIASSERVIDORES ESTATUTARIOS99999999999999R$ 5.846,01R$ 5.846,01R$ 4.938,74250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250000968/20250000310/20250000493/20250000723/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 002004 - COMISSIONADO-COMISSIONADOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIASSERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI99999999999999R$ 14.414,58R$ 14.414,58R$ 8.340,93250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250000968/20250000309/20250000492/20250000722/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 002004 - COMISSIONADO-COMISSIONADOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIASSERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI99999999999999R$ 7.370,05R$ 7.370,05R$ 7.370,05250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250000968/20250000308/20250000491/20250000721/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 001005 - CONTRATADO-CONTRATADOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIASSERVIDORES CONTRATADOS DA FACELI99999999999999R$ 11.957,96R$ 11.957,96R$ 8.033,90250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
22/12/20250000968/20250000307/20250000490/20250000720/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 001004 - CONTRATADO-COMISSIONADOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIASSERVIDORES CONTRATADOS DA FACELI99999999999999R$ 1.796,88R$ 1.796,88R$ 1.204,36250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
22/12/20250000705/20250000295/20250000489/20250000717/2025REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES NO ANO DE 2025. COMPETENCIA 12/2025.LE CARD ADM DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 4.049,16R$ 3.051,83R$ 3.051,83250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
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