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FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares - ES
Atualizado em: 16/12/2025 18:28:59

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/12/20250000646/20230000033/20250000458/20250000681/2025REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE TELEINFORMATICA PARA REDE ESTRUTURADA DE DADOS E VOZ, EM REGIME DE LOCACAO, COM PRESTACAO DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. REF. MES 12/2025.NEWTEL TELECOM LTDA ME06.340.250/0001-57R$ 16.680,00R$ 1.390,00R$ 1.390,00150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
12/12/20250000682/20220000032/20250000457/20250000680/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA FORNECIMENTOS DE LINKS DE INTERNET E DEMAIS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EM 2025. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05.256.450/0001-63R$ 77.068,23R$ 6.422,35R$ 6.422,35150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
11/12/20250000051/20250000024/20250000460/20250000679/2025VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE DESPESAS COM TED'S, DOC'S E TRANSFERENCIAS DIVERSAS, DURANTE O ANO DE 2025. REFERENTE A TARIFA DO DIA 11/12/2025.BANCO DO BRASIL SA00.000.000/0478-21R$ 1.000,00R$ 3,50R$ 3,50150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11/12/20250000607/20250000153/20250000455/20250000677/2025VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - RGPS. REFERENTE AO 13° SALARIO, COMPETENCIA 12/2025.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 150.000,00R$ 13.734,39R$ 13.734,39150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
11/12/20250000607/20250000225/20250000454/20250000676/2025REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS/PASEP SOBRE 13° SALARIO. COMPETENCIA 12/2025.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 25.000,00R$ 624,29R$ 624,29150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
11/12/20250000060/20250000232/20250000459/20250000675/2025REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. REF. 01/2026.VIA NORTE LTDA36.355.030/0001-68R$ 3.000,00R$ 3,00R$ 3,00150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11/12/20250000060/20250000232/20250000453/20250000672/2025REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. COMPETENCIA DO MES JANEIRO/2026, PERIODO DE 05/01/2026 A 13/02/2026.VIA NORTE LTDA36.355.030/0001-68R$ 3.000,00R$ 1.016,21R$ 982,37150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000052/20250000292/20250000456/20250000671/2025REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEDE DESTA FUNDACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025. PERIODO DE 31/10/2025 A 30/11/2025.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 647,98R$ 647,98R$ 647,98250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/12/20250000954/20250000282/20250000443/20250000670/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES DEZEMBRO/2025, 100006 - ESTATUTARIO-ESTATUTARIOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º COMPLEMENTARSERVIDORES ESTATUTARIOS99999999999999R$ 139,12R$ 139,12R$ 119,64250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
09/12/20250000957/20250000280/20250000442/20250000668/2025PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - RPPS SOBRE 13° SALARIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO26.940.359/0001-32R$ 66.864,12R$ 66.864,12R$ 66.864,12250000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
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